Responsable de Tesorería

Indeed

Compañía

Tipo de empleoTiempo completo

Modalidad de trabajoPresencial

Nivel de experienciaSin requisito de experiencia

Nivel educativoLicenciatura

Descripción

**Descripción:** ---------------- * Gestión y control diario de la tesorería. * Elaboración y seguimiento del cash flow. * Preparación de previsiones de tesorería. * Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias. * Gestión de operaciones en euros y dólares. * Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria. * Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias. * Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería. * Actualización y mantenimiento del pool bancario. * Análisis de remesas y movimientos bancarios. * Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas. * **Requisitos:** --------------- * Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería. * Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management. * Nivel avanzado de Excel. * Capacidad analítica y orientación al detalle. * Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones. * No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros.

Fuentea: indeed

Publicado por

David Muñoz

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Ubicación

David Muñoz

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