Responsable de Tesorería

Descripción

Resumen: Ubicación: Madrid, híbrido **Acerca de Swissport** Somos un líder mundial en la prestación de servicios aeroportuarios sostenibles y responsables, reconocidos por nuestro inquebrantable compromiso con la seguridad, la excelencia operativa y un servicio excepcional, moldeando un futuro en el que los viajes aéreos florezcan gracias a la fiabilidad, la eficiencia y la experiencia. En 2023, con el apoyo de más de 60 000 colegas, Swissport proporcionó servicios terrestres aeroportuarios de máxima calidad a aproximadamente 232 millones de pasajeros aéreos y gestionó cerca de 4,7 millones de toneladas de carga aérea en 115 centros de carga. A través de una red global sin parangón en el sector, Swissport atendió a aerolíneas en 286 aeropuertos de 44 países repartidos en seis continentes. La cultura de Swissport está moldeada por nuestros valores corporativos, que guían nuestras acciones y procesos de toma de decisiones. Estos valores constituyen el núcleo de nuestra cultura, moldean nuestro negocio y sustentan nuestro compromiso de medir nuestro impacto. Capturan la esencia de quiénes somos en Swissport y nos ayudan a generar valor en toda la empresa. **"Demuestra que te importa"** subraya que nuestras acciones son percibidas y valoradas desde la perspectiva de las personas que nos rodean. Por tanto, cualquiera que sea la tarea que realicemos, lo hacemos con propósito y conciencia, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de nuestros colegas, clientes y pasajeros. **"Hacer lo correcto"** significa llevar a cabo aquellas acciones que aportan valor a nuestros colegas, clientes y pasajeros. Estamos capacitados para hacerlo de forma segura y se confía en nosotros para actuar correctamente en cualquier situación dada. **"Triunfar como equipo"** destaca la importancia del trabajo en equipo. O triunfamos juntos como equipo, o caemos individualmente. Unidos, podemos superarnos y afrontar cualquier situación. Estos valores capturan la esencia de quiénes somos y nuestro inquebrantable compromiso con la excelencia, y ofrecen orientaciones prácticas sobre el comportamiento individual de empleados, líderes y ejecutivos, actuando como una brújula para saber cómo actuar y entregar resultados. **Resumen del puesto** Este puesto clave es responsable de las actividades de gestión de tesorería del Grupo. La gestión de tesorería constituye una actividad fundamental para el negocio, ya que permite gestionar la liquidez en todas las entidades del grupo. Trabajando en estrecha colaboración con otros equipos de Tesorería con sede en Zúrich, el Responsable de Tesorería coordinará con los equipos regionales y del grupo de finanzas para garantizar la elaboración oportuna y precisa de previsiones de flujo de efectivo y del gasto real, alineado con dichas previsiones diariamente. Gestionará pagos en nombre de las unidades comerciales, obtendrá datos, realizará análisis de desviaciones e identificará y dará seguimiento a los pagos fallidos. Se asegurará de que la infraestructura bancaria esté actualizada. Apoyará activamente actividades de tesorería como garantías bancarias, préstamos entre empresas del grupo, liquidaciones de operaciones de tesorería e informes. **Responsabilidades del puesto:*** Apoyar la transformación continua de las Operaciones de Tesorería, incluida la normalización bancaria, la racionalización de cuentas bancarias, la centralización de pagos y las mejoras del Sistema de Gestión de Tesorería (TMS). * Coordinar la ejecución precisa y oportuna de solicitudes de pago, garantizando validaciones rigurosas, controles de integridad y cumplimiento de los controles de aprobación establecidos. * Colaborar con los bancos estratégicos de gestión de tesorería del Grupo para respaldar los servicios bancarios, la conectividad, las mejoras de servicio y la resolución oportuna de incidencias operativas. * Apoyar las actividades diarias de gestión de tesorería, garantizando un seguimiento preciso de las posiciones de liquidez y la escalación oportuna de incidencias. * Apoyar las actividades bancarias, incluidas la apertura y cierre de cuentas bancarias, el mantenimiento del panorama de cuentas bancarias de la empresa, la documentación bancaria y la administración del Sistema de Gestión de Tesorería (TMS). * Elaborar análisis y reportes de gestión de tesorería que abarquen liquidez, indicadores clave de rendimiento bancario (KPI), rendimiento de pagos, comisiones bancarias, visibilidad del efectivo y métricas operativas. * Apoyar los sistemas y las iniciativas operativas de tesorería, manteniendo un buen conocimiento de las tecnologías de tesorería, los métodos de pago, los archivos XML de pago y la conectividad bancaria. * Colaborar con los equipos regionales de finanzas, los centros de servicios compartidos, TI y los socios bancarios para garantizar la ejecución eficiente de las Operaciones de Tesorería y la mejora continua de los servicios bancarios. * Asumir la propiedad de los procesos de tesorería asignados, asegurando un seguimiento y finalización efectivos de las tareas con mínima supervisión. * Actuar como punto de contacto fiable para asuntos operativos de tesorería, demostrando iniciativa, responsabilidad y mentalidad orientada a la resolución de problemas. **Requisitos y competencias:*** Experiencia mínima de 2-3 años en un puesto de tesorería dentro de un grupo internacional grande o mediano. * Conocimientos prácticos de flujos de efectivo (directo e indirecto) e informes. * Idealmente, habilidades avanzadas en Excel y una mentalidad analítica. * Habilidades sólidas de análisis de datos, experiencia con sistemas ERP y experiencia práctica en el uso de Excel en aplicaciones empresariales reales constituyen un plus. * Mentalidad comercial debido al componente de colaboración estratégica con el negocio inherente a este puesto. * Excelentes habilidades comunicativas, capaz de articular claramente su posición con claridad en todos los niveles de una organización compleja. * Capacidad demostrable para trabajar con partes interesadas clave en múltiples ubicaciones globales y en distintos niveles jerárquicos. * Capacidad para obtener el respaldo y el compromiso de partes interesadas internas y externas. * Alta energía y alta motivación. * Ética laboral sólida. * Alto nivel de dominio del inglés hablado y escrito, ya que es el idioma corporativo. ***Esta descripción de puesto indica la naturaleza general y el nivel de trabajo esperado del ocupante. No está diseñada para cubrir ni contener un listado exhaustivo de actividades, funciones o responsabilidades requeridas del ocupante. El ocupante podrá ser requerido para desempeñar otras funciones relacionadas.***