Asociado/a de Tesorería

Descripción

**Antecedentes** La Oficina de Gestión de Recursos Financieros (OGRF) de la Oficina de Servicios de Gestión (OSG) apoya al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la implementación de la Agenda 2030 y del Plan Estratégico del PNUD. Lo logra mediante el desarrollo y puesta en pleno funcionamiento de un marco dinámico y armonizado de gestión integrada de recursos, basado en un análisis integral que mejora el desempeño financiero y administrativo del PNUD, así como facilitando la reforma y coherencia de las Naciones Unidas. La función principal de la OGRF/OSG es mantener la integridad financiera del PNUD mediante el liderazgo funcional, el apoyo a la gestión eficiente y eficaz de sus recursos financieros, la promoción de la sostenibilidad financiera y la asignación responsable de recursos. Esto se logra mediante el desarrollo y aplicación de sólidas políticas y prácticas financieras, la supervisión del desempeño corporativo en materia de gestión financiera y el apoyo flexible y escalable a la asignación de recursos. La OGRF/OSG actúa como socio estratégico de las Oficinas Regionales y las Oficinas de País, brindando servicios sólidos de gestión financiera, asesoramiento y análisis con el fin de mejorar continuamente el desempeño de la gestión financiera de las unidades operativas y apoyar a las Oficinas Regionales en el ejercicio de sus funciones de supervisión. Dentro de la OGRF, la División de Tesorería supervisa los riesgos relacionados con efectivo, divisas y banca a nivel mundial en más de 130 países y más de 100 monedas, gestionando la liquidez de la organización mediante la inversión centralizada de saldos excedentes de efectivo para hacer frente a sus pasivos. La División de Tesorería establece políticas y ejerce la supervisión sobre los pagos y cobros globales, la gestión de efectivo, las relaciones bancarias, el cumplimiento normativo y los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC). La División de Tesorería protege los activos financieros del PNUD y garantiza pagos globales eficientes y transparentes que respalden la ejecución de los programas. A medida que las tecnologías digitales transforman las finanzas globales, la Tesorería está acelerando su modernización para mejorar la velocidad, la eficiencia de costos, la transparencia y la automatización. **Alcance del trabajo:** Bajo la supervisión directa del Especialista en Tesorería, el Asociado/a de Tesorería presta apoyo analítico y servicios en las áreas cotidianas de gestión de efectivo, supervisando los niveles de efectivo de caja fija, realizando la supervisión del cumplimiento normativo y resolviendo problemas locales relacionados con la gestión de efectivo, el reabastecimiento de efectivo desde la Sede, las operaciones de caja chica, y la gestión de cuentas bancarias y firmantes autorizados. El/la titular trabaja estrechamente con el Oficial de Tesorería y los Asociados/as de Tesorería del equipo, así como con el Especialista en Inversiones de la Unidad de Inversiones, para procesar el reabastecimiento de las Oficinas de País mediante el programa de optimización de divisas (FX Optimization), la repatriación de fondos excedentes y para apoyar el análisis de datos sobre la gestión de caja fija de las Oficinas de País, la previsión de flujos de efectivo, asegurando así un modelo global de apoyo resistente, flexible y escalable. **Funciones y responsabilidades** Apoyar a las Oficinas de País para que mantengan saldos adecuados en moneda local y moneda fuerte, satisfaciendo óptimamente sus necesidades operativas: Brindar apoyo analítico y de modelización al Oficial de Tesorería y al Especialista en Inversiones en el desarrollo y perfeccionamiento de modelos de previsión de flujos de efectivo que permitan a las Oficinas de País determinar con precisión los niveles óptimos de caja fija. Utilizar análisis de tendencias, pruebas de sensibilidad y modelización de escenarios para fortalecer la planificación de liquidez de las Oficinas de País. Evaluar y asesorar sobre la posición óptima de divisas, garantizando que las Oficinas de País mantengan saldos adecuados tanto en moneda local como en moneda fuerte para cubrir eficientemente sus gastos operativos, minimizando simultáneamente la exposición a tipos de cambio, las restricciones de liquidez y el efectivo ocioso. Revisar y validar las solicitudes de reabastecimiento presentadas a través de UNall u otros canales, realizando controles detallados de exactitud, integridad y cumplimiento de las políticas de gestión de caja fija, los umbrales de liquidez y el marco interno de controles de la Tesorería. Asegurar que las solicitudes se alineen con la liquidez disponible en la Sede y con los patrones de gasto de las Oficinas de País antes de su procesamiento. Analizar los requisitos de flujo de efectivo a corto y mediano plazo de las Oficinas de País, utilizando patrones históricos de desembolsos, datos de cartera y proyecciones operativas. Sobre la base de las necesidades validadas, procesar transferencias electrónicas de fondos (EFT) en FIS/Integrity, cumpliendo estrictamente los plazos de liquidación, las ventanas de financiación y los Requisitos Financieros y Reglamentarios (FRR). Desarrollar y mantener paneles de monitoreo y informes de seguimiento, utilizando herramientas analíticas para identificar anomalías, movimientos inusuales de fondos, errores recurrentes o posibles brechas de control. Escalar indicadores significativos de riesgo y formular recomendaciones basadas en evidencia para acciones correctivas. Actualizaciones de firmantes autorizados en las cuentas bancarias de las Oficinas de País, incluida la revisión del cumplimiento de los controles internos: Realizar revisiones periódicas y sistemáticas del estado de vencimiento de todos los cambios de firmantes autorizados en cuentas bancarias para garantizar su exactitud, validez y aplicación oportuna. Realizar controles analíticos para identificar retrasos, brechas de control o inconsistencias en las actualizaciones de firmantes mantenidas por las Oficinas de País y la Sede. Generar informes de cumplimiento y controles para verificar el apego a los Reglamentos y Normas Financieras del PNUD (FRR) y a los requisitos de separación de funciones aplicables a los firmantes bancarios. Realizar análisis de desviaciones y excepciones para identificar discrepancias, posibles conflictos o infracciones en las estructuras de autoridad, e iniciar acciones correctivas inmediatas en coordinación con las unidades operativas correspondientes. Procesar y validar las actualizaciones de firmantes autorizados para cuentas de saldo cero (ZBA), garantizando la integridad y exactitud de la documentación, la autorización adecuada y la plena coherencia con el marco interno de controles de la Tesorería. Revisar y verificar las actualizaciones de firmantes enviadas por las Oficinas de País, detectar anomalías y asegurar su resolución oportuna para mantener la integridad bancaria institucional. Elaborar documentación de alta calidad para su aprobación por la dirección, manteniendo registros exhaustivos y listos para auditoría de todos los cambios de firmantes. Actuar como enlace con los socios bancarios para coordinar las actualizaciones, aclarar requisitos y apoyar los procesos de debida diligencia, asegurando la operatividad ininterrumpida de las cuentas y su alineación con los estándares bancarios de cumplimiento. Monitorear y gestionar casos abiertos y consultas provenientes de las Oficinas de País para garantizar su resolución oportuna: Gestionar y analizar las consultas sobre pagos en cuentas de saldo cero (ZBA), evaluando y asegurando su resolución adecuada al final del día. Clasificar y resolver las consultas recibidas a través de ServiceNow (UNall) de las oficinas de país, evaluando cuellos de botella operativos, problemas de calidad de los datos o errores en el enrutamiento de pagos; brindar orientación técnica autorizada sobre los procesos de Tesorería y escalar defectos del sistema o patrones recurrentes a los equipos funcionales con análisis documentado de las causas fundamentales. Procesar, rastrear y resolver las solicitudes de anulación de pagos e investigar los pagos devueltos o rechazados analizando los códigos de devolución SWIFT, los resultados de las verificaciones de sanciones y los errores de validación de cuentas; coordinar las acciones correctivas con los bancos, las oficinas de país y las partes interesadas internas para garantizar la recuperación o reejecución oportuna. Coordinar la publicación periódica del Tipo de Cambio Operacional de las Naciones Unidas (UNORE): Recopilar, validar y analizar los tipos de cambio locales presentados por las Oficinas de País, aplicando controles de razonabilidad y detección de valores atípicos. Actualizar los archivos de trabajo del UNORE con los datos validados y asegurar su envío oportuno para la configuración del UNORE, de conformidad con el calendario mensual establecido y los plazos específicos para ajustes puntuales. Ejecutar actividades especializadas de carga de tipos de cambio realizando cargas manuales del UNORE en el ERP para monedas específicas que requieren un tratamiento no estándar o una gestión excepcional. Verificar la exactitud del mapeo de tipos de cambio, la lógica de contabilización en el sistema y los impactos posteriores en las transacciones de Tesorería, Finanzas y Oficinas de País. Realizar una gobernanza continua del calendario del UNORE, asegurando que los plazos para la fijación de tipos de cambio, los períodos de inactividad y los ciclos de procesamiento se reflejen con precisión y se actualicen proactivamente. Identificar conflictos de programación o riesgos operativos que puedan afectar la publicación oportuna de los tipos de cambio operacionales de las Naciones Unidas. Brindar supervisión técnica del sitio de SharePoint del UNORE, que sirve como plataforma central para la recopilación de tipos de cambio y la comunicación con las Oficinas de País. Solucionar problemas funcionales, apoyar a los usuarios de las Oficinas de País en la resolución de errores y escalar los problemas técnicos a los equipos de soporte informático según sea necesario para mantener la confiabilidad del sistema. Proporcionar información analítica identificando anomalías en las presentaciones de tipos de cambio, fluctuaciones significativas en los tipos de cambio, problemas recurrentes de calidad de los datos o riesgos específicos por país. Escalar desviaciones importantes y formular recomendaciones para acciones correctivas o revisiones adicionales por parte de la dirección de Tesorería. Monitorear de forma continua el cumplimiento por parte de las Oficinas de País del Marco de Control Interno, los procedimientos y políticas de gestión de efectivo: Supervisar continuamente los saldos bancarios de las Oficinas de País para evaluar la recepción de contribuciones locales, identificar posiciones excedentes de efectivo respecto de los parámetros establecidos para caja fija y detectar ineficiencias de liquidez. Realizar análisis de desviaciones y tendencias para señalar la acumulación anormal de fondos o desviaciones respecto de los patrones esperados de flujo de efectivo. Supervisar y analizar las actividades locales de inversión de las Oficinas de País, cuando estén autorizadas, revisando el cumplimiento de los límites máximos de caja fija, los umbrales de liquidez y los criterios de elegibilidad para inversiones. Realizar análisis de excepciones para garantizar que las inversiones locales se alineen con los parámetros de riesgo de la Tesorería y no expongan al PNUD a riesgos financieros u operativos indebidos. Identificar y dar seguimiento a excepciones pendientes relativas a caja chica y acuerdos de efectivo, aplicando análisis de causas fundamentales para detectar debilidades de control, demoras en la liquidación o incumplimientos repetidos. Trabajar con las Oficinas de País para implementar acciones correctivas, fortalecer los controles internos y garantizar la liquidación oportuna de los saldos pendientes de efectivo. Apoyar el proceso anual de Certificación de Tesorería proporcionando insumos analíticos, validando los datos de gestión de efectivo de las Oficinas de País y verificando el cumplimiento de los requisitos de control de la Tesorería. Elaborar documentación, conciliar evidencias y garantizar que las actividades de certificación estén listas para auditoría y sean coherentes con los Reglamentos y Normas Financieras del PNUD (FRR) y el Marco de Control Interno (ICF). Elaborar informes periódicos de las Oficinas de País/