Descripción
**Descripción:**
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* Gestión y control diario de la tesorería.
* Elaboración y seguimiento del cash flow.
* Preparación de previsiones de tesorería.
* Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.
* Gestión de operaciones en euros y dólares.
* Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.
* Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.
* Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.
* Actualización y mantenimiento del pool bancario.
* Análisis de remesas y movimientos bancarios.
* Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.
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**Requisitos:**
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* Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería.
* Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management.
* Nivel avanzado de Excel.
* Capacidad analítica y orientación al detalle.
* Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones.
* No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros.