Analista Senior de Tesorería

Descripción

**En Pluxee, damos forma al mundo de los beneficios y la implicación de los empleados al crear una experiencia personalizada y sostenible para ellos, tanto en el entorno laboral como más allá.** Contrato indefinido y ordinario **Descripción del puesto:** El Analista Senior de Tesorería apoya las operaciones de tesorería, el seguimiento del flujo de efectivo, la planificación de liquidez y las actividades de informes financieros dentro de la función de tesorería. El puesto contribuye a la ejecución diaria de las tareas de tesorería, las conciliaciones bancarias, las previsiones de tesorería y el análisis de los datos de tesorería, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las políticas de tesorería del Grupo y de los controles internos. Trabajando estrechamente con los responsables de tesorería, contabilidad, finanzas y socios bancarios, el analista de tesorería ayuda a asegurar la eficiencia operativa, la exactitud financiera y una gobernanza eficaz de la tesorería en toda la organización. El candidato ideal posee una profunda experiencia en previsiones de tesorería, gestión de liquidez y optimización de capital, actuando como un impulsor clave para maximizar nuestra eficiencia financiera.**TU PRÓXIMO RETO** **Prevención de tesorería** --------------------------------------------- * **Analizar los flujos de efectivo históricos y colaborar con los departamentos de producto para mejorar la precisión de las previsiones;** ------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **Contribuir a la identificación de desviaciones entre los resultados reales y las previsiones, recomendando ajustes según sea necesario.** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **Ayudar a identificar oportunidades de optimización del efectivo, reducción del efectivo ocioso y mejora de la eficiencia de los procesos.** --------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **Proporcionar actualizaciones de las previsiones y análisis de tesorería a los responsables de tesorería o a otros interesados del área financiera según se requiera.** -------------------------------------------------------------------------------------------------------- **Gestión de la posición de tesorería** ---------------------------- * **Apoyar la gestión de préstamos o inversiones a corto plazo para optimizar la liquidez en colaboración con el responsable de tesorería** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **Gestión de la posición de tesorería** ---------------------------- * **Gestionar y optimizar el saldo de tesorería, equilibrando los plazos de pagos con los cobros para maximizar el capital de trabajo.** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- **Planificación de liquidez** ---------------------- * **Identificar déficits o excedentes de fondos a corto plazo, recomendando estrategias de inversión o endeudamiento.** -------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **Apoyar el seguimiento de la liquidez, el análisis del capital de trabajo, las revisiones de utilización del efectivo y la visibilidad del financiamiento a corto plazo.** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **Gestión de las relaciones bancarias:** --------------------------------- * **Actuar como punto de contacto principal con los socios bancarios, gestionando las comisiones bancarias y la estructura de cuentas.** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- **Automatización de procesos:** ----------------------- * **Identificar oportunidades para simplificar los flujos de trabajo de tesorería, aprovechando los Sistemas de Gestión de Tesorería (TMS) y los ERPs.** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **Participar en pruebas de sistemas, actualizaciones, validación de datos, pruebas de aceptación por el usuario y iniciativas de mejora de procesos.** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **Contribuir a la documentación de los procesos de tesorería, las directrices operativas, las listas de verificación y las instrucciones para los usuarios.** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * **Ayudar a mejorar la automatización, la eficiencia de los informes, la calidad de los datos y la fiabilidad de los flujos de trabajo dentro de las actividades de tesorería.** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **Apoyar la mejora continua de las operaciones de tesorería mediante una ejecución precisa, documentación adecuada y retroalimentación.** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **Cumplimiento e informes** --------------------------- * **Garantizar el cumplimiento de los controles financieros internos (SOX) y preparar informes mensuales de tesorería para la alta dirección** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **Apoyar la mejora continua de las operaciones de tesorería mediante una ejecución precisa, documentación adecuada y retroalimentación.** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * **Preparar informes de tesorería, paneles de control, indicadores clave de rendimiento (KPI) operativos, resúmenes de tesorería, actualizaciones de cuentas bancarias y análisis de liquidez.** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **Mantener los datos de tesorería, los registros bancarios, los archivos de transacciones, la documentación sobre financiación intercompañía y la evidencia de respaldo.** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **Apoyar las actividades de consolidación y presentación de informes para la Tesorería del Grupo, las finanzas locales o las revisiones de la dirección.** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * **Ayudar en la preparación de materiales para auditorías, informes de cumplimiento, presentaciones a la dirección y debates sobre la gobernanza de la tesorería.** **¿ENCAJAS SI...?** **Formación académica:** **Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.** **Experiencia profesional:** **6–8 años de experiencia en tesorería, finanzas, contabilidad, banca o actividades de gestión de tesorería.** **La experiencia en entornos multinacionales constituye una ventaja.** **Competencias y certificaciones:** **Conocimientos expertos sobre operaciones de tesorería, gestión de liquidez y procesos bancarios.** **Experiencia con sistemas ERP, Sistemas de Gestión de Tesorería o plataformas bancarias.** **Excelentes habilidades en Excel y análisis de datos.** **Atención al detalle, capacidad organizativa y aptitudes para la resolución de problemas.** **Buenas habilidades de comunicación y colaboración.** **Idiomas:** **Dominio fluido del inglés y del español** **Competencias:** **Apoyo a las operaciones de tesorería.** **Prevención de flujos de efectivo.** **Conciliación y seguimiento bancarios.** **Informes y gestión de datos de tesorería.** **Conocimiento de las políticas y requisitos de cumplimiento de tesorería.** 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