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Resumen: Como Asociado en AML/KYC, usted llevará a cabo las operaciones diarias, gestionará los registros de inversores, colaborará con partes interesadas y apoyará la incorporación de clientes, al tiempo que mejora la plataforma fundcraft. Aspectos destacados: 1. Integrado en la unidad de AML/KYC, garantizando controles y reportes eficientes. 2. Colaborar con partes interesadas internas y externas para satisfacer las necesidades de los clientes. 3. Actuar como "usuario avanzado" de la plataforma fundcraft, proporcionando retroalimentación. Como Asociado en AML/KYC, usted forma parte integral de la unidad de AML/KYC en nuestro departamento de Entrega de Productos. Su responsabilidad principal consiste en ejecutar las operaciones diarias de AML/KYC de forma oportuna y precisa, siguiendo la metodología fundcraft de trabajo, asegurando así que todos los controles AML/KYC se completen de manera eficiente y reportando directamente al Gestor. Su función implica realizar una serie de tareas, incluyendo la recopilación y preparación de la información KYC para su revisión, el mantenimiento de los registros de inversores y la garantía de que todas las transacciones queden debidamente documentadas en la plataforma fundcraft. Además, colabora con partes interesadas internas y externas para satisfacer las necesidades de los clientes, responde a consultas y contribuye a los reportes destinados a clientes, reguladores e inversores. También apoya el procesamiento de actividades transaccionales, la incorporación de nuevos clientes y el lanzamiento de nuevos fondos. Como usuario clave de la plataforma fundcraft, usted proporciona continuamente retroalimentación para mejorar su funcionalidad, manteniéndose al tanto de sus avances tecnológicos. Por último, cumple con los procedimientos establecidos y las mejores prácticas, al tiempo que impulsa los objetivos comerciales y persigue el logro de los KPI de fundcraft. Este puesto está ubicado en España y reporta directamente al Gestor de AML/KYC. **Responsabilidades clave:** * Realizar controles KYC iniciales y continuos sobre clientes, inversores, inversiones finales y contrapartes para riesgos bajos y medios, así como un análisis inicial de casos de alto riesgo (este último siempre bajo supervisión). * Apoyar la recopilación, revisión y seguimiento de la documentación adicional requerida para inversores considerados de alto riesgo. * Escalar cuestiones o discrepancias al Asociado Senior en AML/KYC o al equipo de cumplimiento según sea necesario. * Aplicar las listas de comprobación de cumplimiento más recientes proporcionadas por el departamento de cumplimiento para garantizar precisión y alineación con la normativa. * Introducir y mantener todos los datos necesarios para los inversores con el fin de asegurar su elegibilidad, el cumplimiento de FATCA/CRS y la preparación para auditorías. * Garantizar que todos los documentos KYC, KYA y KYT se almacenen bajo las convenciones correctas de nomenclatura y en los perfiles adecuados en la plataforma. * Utilizar la bandeja de entrada compartida para obtener los documentos KYC, KYA y KYT de clientes, inversores, inversiones y contrapartes bajo la supervisión del Asociado Senior en AML/KYC. * Comunicarse con los socios limitados (LP) mediante el portal LP de fundcraft o Vestlane para obtener la documentación de inversores requerida. * Coordinarse internamente con todas las demás unidades especializadas, incluidas las de Registro y Agente de Transferencias, Secretaría Corporativa, Contabilidad e Informes Financieros, Pagos, Riesgo y Valoración, Gestión de Cartera, Marketing y Distribución, y Cumplimiento, según sea necesario, para gestionar plazos y la información de los clientes de forma eficiente. * Realizar tareas diarias de KYC, KYT y KYA, gestionando los plazos para eventos críticos tales como cierres, distribuciones, transferencias de acciones y actividades continuas. * Análisis de alertas: Realizar investigaciones iniciales sobre alertas generadas por sistemas de monitoreo de transacciones u otras fuentes, bajo supervisión. * Proporcionar información oportuna para consultas de clientes, necesidades regulatorias y reportes a inversores. * Actuar como "usuario avanzado" de la plataforma fundcraft, proporcionando retroalimentación para apoyar mejoras en la plataforma y manteniéndose actualizado sobre los avances tecnológicos. * Participar en sesiones de formación y actividades de desarrollo para potenciar las habilidades personales y del equipo. * Brindar retroalimentación sobre procesos, listas de verificación y la plataforma para contribuir a la eficiencia operativa y a las mejores prácticas de cumplimiento. **Requisitos** **Habilidades y comportamientos:** * Poseer conocimientos fundamentales y comprensión del sector de fondos de inversión alternativos. * Preferiblemente poseer conocimientos básicos y comprensión del enfoque basado en el riesgo, el riesgo de lavado de dinero, el riesgo de financiación del terrorismo, el riesgo de financiación de la proliferación y el fraude (deseable). * Demostrar sólidas habilidades organizativas que permitan priorizar eficazmente las tareas y gestionar múltiples entregables simultáneamente ante diversas partes interesadas. * Mostrar comodidad con la tecnología digital y una fuerte aptitud para aprender nuevos sistemas en constante optimización. * Colaborar eficazmente mientras se participa activamente con los colegas. * Demostrar excelentes habilidades comunicativas verbales y escritas en inglés. * Adaptarse rápidamente a nuevos procesos, tecnologías o requisitos de los clientes. * Demostrar un enfoque proactivo hacia el desarrollo profesional participando en oportunidades de formación y desarrollo. * Mantener los más altos estándares éticos y demostrar un firme compromiso con el cumplimiento. **Titulaciones y experiencia:** * Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado. * Formación profesional previa en AML/CFT es un valor añadido. * Dominio completo del inglés. El español, francés o alemán son un valor añadido. * 2 años de experiencia en AML/KYC, cumplimiento, operaciones de fondos o servicios financieros dentro de países de la UE. * Experiencia en procesos de incorporación, AML/CFT, revisiones KYC o diligencia debida de clientes es un valor añadido. * Familiaridad con estructuras corporativas y de fondos diversificadas, documentación de inversores y FATCA/CRS se considera una ventaja. **Beneficios** * Únase a una cultura que celebra la creatividad y acoge ideas innovadoras y disruptivas, empoderándolo para generar un impacto real. * Sumérjase en un entorno laboral dinámico y diverso donde tendrá la oportunidad de colaborar y aprender de especialistas de diversos campos, fomentando su crecimiento personal y profesional. * Adopte la automatización y la integración perfecta de la tecnología en sus flujos de trabajo, mientras nuestra plataforma impulsa las operaciones mediante el aprovechamiento tecnológico, asegurando que usted esté siempre a la vanguardia y actualizado con las nuevas tecnologías. * Trabaje en un entorno cómodo y ergonómico dentro de nuestras amplias y modernas oficinas, donde podrá disfrutar diariamente de fruta fresca y café. * Afterworks mensuales organizados por la empresa para relajarse y fortalecer los vínculos del equipo.
