Analista de Tesorería

Descripción

DDN busca un **Analista de Tesorería** para apoyar las operaciones diarias globales de tesorería y contribuir a proyectos de alto impacto en áreas como banca, gestión de efectivo, sistemas y controles. Este puesto colaborará estrechamente con el **Director de Tesorería** y trabajará de forma transversal con los departamentos de Contabilidad, Planificación Financiera y Análisis (FP&A), Cuentas por Pagar (AP), Cuentas por Cobrar (AR), Nómina, Impuestos, Asuntos Jurídicos y socios bancarios externos. El candidato ideal es meticuloso, analítico, altamente organizado y se desenvuelve con comodidad en un entorno global, multi-entidad y multi-banco. **Principales responsabilidades** ------------------------ * Preparar y mantener la posición diaria global de efectivo en múltiples bancos, entidades y monedas * Apoyar las previsiones de efectivo a corto plazo y el análisis de desviaciones, incluyendo los principales insumos procedentes de AR, AP, nómina, impuestos y otros flujos de efectivo importantes * Asistir en la ejecución de pagos nacionales e internacionales, incluidas transferencias bancarias y otras transacciones con plazos ajustados * Supervisar las necesidades de liquidez para nómina, impuestos, beneficios y actividades operativas * Apoyar la administración de cuentas bancarias, actualizaciones de firmantes, solicitudes KYC y permisos de acceso a portales bancarios en los bancos socios globales * Contribuir a proyectos de tesorería, incluida la racionalización de cuentas bancarias, la mejora de los procesos de gestión de efectivo y el soporte de tesorería relacionado con ERP / Workday **Requisitos** ------------------ * Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración de Empresas o campo afín * Experiencia de 2 a 4 años en tesorería, finanzas corporativas, banca o un puesto analítico similar * Sólidas habilidades en Excel y capacidad para trabajar con grandes conjuntos de datos provenientes de múltiples fuentes * Conocimientos generales de sistemas ERP; la experiencia con Workday es un plus * Excelentes habilidades organizativas, atención al detalle y capacidad para gestionar eficazmente múltiples prioridades * Claridad en la comunicación escrita y verbal, así como un estilo de trabajo colaborativo **Requisitos preferidos** ---------------------------- * Experiencia en un entorno global, multi-entidad y multi-divisa * Experiencia en posicionamiento de efectivo, operaciones de pagos y portales bancarios en un entorno corporativo o bancario * Conocimiento de los conceptos fundamentales de tesorería, incluida la gestión de liquidez, las previsiones de tesorería, los controles de pagos y la administración de cuentas bancarias * Experiencia con sistemas de tesorería, conectividad bancaria o implementaciones de gestión de efectivo