Analista de Tesorería

Descripción

**Descripción** SOBRE ESTE PUESTO Como Analista de Tesorería, en el departamento de Operaciones de Tesorería EMEA, su función consistirá en apoyar las operaciones diarias de tesorería principalmente en Europa y en las distintas divisas en las que RIA opera en la región, con especial énfasis en el EUR y el GBP. Asimismo, se encargará de gestionar diversas solicitudes provenientes de los bancos relacionadas con pagos retenidos por sanciones, pagos devueltos o pagos faltantes. Supervisará los saldos y posiciones de varias divisas al inicio del día, verificando las operaciones cambiarias registradas en dichas divisas e iniciando operaciones, si fuera necesario; además, tendrá la capacidad de realizar pagos en distintas plataformas (internas y externas) según las necesidades del negocio. A diario interactuará con otros departamentos dentro de RIA, así como con algunos de los gestores de cuentas de nuestros bancos, según sea necesario. Funciones y responsabilidades esenciales * Gestionar la posición global de liquidez de la empresa, incluida la posición de efectivo y las previsiones de tesorería para múltiples entidades legales y cuentas. * Realizar íntegramente el procesamiento diario continuo de transacciones en efectivo, la consolidación de posiciones, las interfaces con archivos bancarios, las conciliaciones y las actividades de informes, de forma precisa y oportuna. * Supervisar las posiciones de efectivo intradía en tiempo real para garantizar fondos suficientes para la liquidez diaria y el procesamiento de transacciones. * Brindar apoyo adicional al equipo de Tesorería realizando funciones operativas, como la ejecución de operaciones cambiarias al contado, de swaps y a plazo, la contabilización de divisas exóticas y el procesamiento de devoluciones, así como la elaboración de informes y análisis puntuales y rutinarios. * Proponer mejoras de procesos para impulsar la eficiencia, incluida la automatización de los procesos actuales. * Ser capaz de identificar patrones de pagos y tendencias para el análisis de riesgos y la eficiencia en las aplicaciones de efectivo. * Identificar oportunidades de ahorro de costes y brindar apoyo continuo a proyectos especiales. * Realizar proyectos puntuales según sea necesario. Cualificaciones preferidas * Licenciatura en Finanzas, Contabilidad o un campo empresarial afín. * Entre 1 y 4 años de experiencia en tesorería o áreas relacionadas, tales como contabilidad, banca, información financiera o planificación y análisis financieros. * Debe ser una persona proactiva, capaz de trabajar de forma independiente e interactuar con todos los equipos internos pertinentes y con socios comerciales externos según sea necesario. * Capacidad para aprender rápidamente en un entorno dinámico e iniciar y liderar proactivamente el cambio. * Conocimientos del sector bancario y conocimientos técnicos sobre productos bancarios. * Comprensión de los procesos contables y del cierre mensual. * Experiencia avanzada en Microsoft Excel. * Debe estar bien organizado, tener gran atención al detalle y ser capaz de realizar múltiples tareas simultáneamente en un entorno acelerado. * Capacidad para gestionar múltiples prioridades y fechas límite. * Habilidades demostradas de pensamiento crítico y evaluación. * Alto nivel analítico y orientado al futuro, con una sólida capacidad de ejecución, cumplimiento de fechas límite y entrega de productos de trabajo de alta calidad. * Trabajo en equipo; excelentes habilidades comunicativas e interpersonales. * Experiencia con Bloomberg y otras plataformas de divisas